Arhiv PTR in TER

Triglav Azija
Obdobje PTR (v %) TER (v %)
1. 1. 2007–31. 12. 2007 212,99 3,35*
1. 7. 2007–30.6.2008 207,47 3,07*
1. 1. 2008–31. 12. 2008 268,20 3,20*
1. 7. 2008–30. 6. 2009 181,38 3,41*
1. 1. 2009–31. 12. 2009 141,12 3,04*
1. 7. 2009–30. 6. 2010 112,19 2,76*
1. 1. 2010–31. 12. 2010 72,29 2,75*
1. 7. 2010–30. 6. 2011 98,10 2,72
1. 1. 2011–31. 12. 2011 78,89 2,68
Triglav Balkan
Obdobje PTR (v %) TER (v %)
1. 1. 2007–31. 12. 2007 92,24 2,81
1. 7. 2007–30.6.2008 91,36 2,85
1. 1. 2008–31. 12. 2008 38,36 3,02
1. 7. 2008–30. 6. 2009 32,55 3,15
1. 1. 2009–31. 12. 2009 47,49 2,92
1. 7. 2009–30. 6. 2010 27,86 2,75
1. 1. 2010–31. 12. 2010 12,07 2,77
1. 7. 2010–30. 6. 2011 1,10 2,76
1. 1. 2011–31. 12. 2011 -18,90 2,70
mešani Triglav Evropa
Obdobje PTR (v %) TER (v %)
1. 1. 2005–31. 12. 2005 120,54 3,25
1. 7. 2005–30. 6. 2006 117,27 2,98
1. 1. 2006–31. 12. 2006 146,36 2,85
1. 7. 2006–30. 6. 2007 124,68 2,83
1. 1. 2007–31. 12. 2007 92,06 2,70*
1. 7. 2007–30.6.2008 100,41 2,67*
1. 1. 2008–31. 12. 2008 89,71 2,64
1. 7. 2008–30. 6. 2009 60,93 2,68*
1. 1. 2009–31. 12. 2009 68,64 2,68*
1. 7. 2009–30. 6. 2010 67,28 2,66*
1. 1. 2010–31. 12. 2010 102,35 2,66*
1. 7. 2010–30. 6. 2011 92,63 2,64
1. 1. 2011–31. 12. 2011 49,70 2,60
Triglav Hitro rastoča podjetja
Obdobje PTR (v %) TER (v %)
1. 1. 2007–31. 12. 2007 450,53 3,01*
1. 7. 2007–30.6.2008 391,17 3,01
1. 1. 2008–31. 12. 2008 314,01 3,11*
1. 7. 2008–30. 6. 2009 253,62 3,21*
1. 1. 2009–31. 12. 2009 188,58 2,90*
1. 7. 2009–30. 6. 2010 90,64 2,68*
1. 1. 2010–31. 12. 2010 49,96 2,77*
1. 7. 2010–30. 6. 2011 89,94 2,80*
1. 1. 2011–31. 12. 2011 139,98 2,79*
Triglav Obvezniški
Obdobje PTR (v %) TER (v %)
1. 1. 2005–31. 12. 2005 489,49 3,02
1. 7. 2005–30. 6. 2006 276,45 2,11
1. 1. 2006–31. 12. 2006 169,15 1,85
1. 7. 2006–30. 6. 2007 129,37 1,89
1. 1. 2007–31. 12. 2007 31,92 1,75
1. 7. 2007–30.6.2008 46,89 1,54*
1. 1. 2008–31. 12. 2008 86,48 1,48
1. 7. 2008–30. 6. 2009 85,66 1,50
1. 1. 2009–31. 12. 2009 116,20 1,50*
1. 7. 2009–30. 6. 2010 94,97 1,41
1. 1. 2010–31. 12. 2010 105,70 1,42
1. 7. 2010–30. 6. 2011 95,34 1,44
1. 1. 2011–31. 12. 2011 59,64 1,44
Triglav Rastoči trgi
Obdobje PTR (v %) TER (v %)
1. 7. 2006–30. 6. 2007 142,47 3,55
1. 1. 2007–31. 12. 2007 119,47 3,05*
1. 7. 2007–30.6.2008 142,10 2,92*
1. 1. 2008–31. 12. 2008 136,94 2,83
1. 7. 2008–30. 6. 2009 112,17 2,82
1. 1. 2009–31. 12. 2009 68,72 2,68
1. 7. 2009–30. 6. 2010 42,21 2,61
1. 1. 2010–31. 12. 2010 96,96 2,73*
1. 7. 2010–30. 6. 2011 102,04 2,68
1. 1. 2011–31. 12. 2011 56,98 2,64
Triglav Renta
Obdobje PTR (v %) TER (v %)
1. 1. 2004–31. 12. 2004 210,70 1,99
1. 7. 2004–30. 6. 2005 219,08 2,10
1. 1. 2005–31. 12. 2005 139,02 2,23
1. 7. 2005–30. 6. 2006 119,10 2,24
1. 1. 2006–31. 12. 2006 118,73 2,24
1. 7. 2006–30. 6. 2007 161,61 2,18
1. 1. 2007–31. 12. 2007 134,51 2,22
1. 7. 2007–30.6.2008 118,47 2,10*
1. 1. 2008–31. 12. 2008 124,26 2,18*
1. 7. 2008–30. 6. 2009 88,34 2,18*
1. 1. 2009–31. 12. 2009 83,71 2,18*
1. 7. 2009–30. 6. 2010 71,88 2,17*
1. 1. 2010–31. 12. 2010 114,81 2,17*
1. 7. 2010–30. 6. 2011 88,63 2,16*
1. 1. 2011–31. 12. 2011 28,12 2,14*
Triglav Steber Global
Obdobje PTR (v %) TER (v %)
1. 7. 2005–30. 6. 2006 86,15 1,71
1. 1. 2006–31. 12. 2006 86,20 1,98
1. 7. 2006–30. 6. 2007 66,48 2,06
1. 1. 2007–31. 12. 2007 45,35 2,22*
1. 7. 2007–30.6.2008 34,10 2,06*
1. 1. 2008–31. 12. 2008 34,73 2,08
1. 7. 2008–30. 6. 2009 15,67 2,16*
1. 1. 2009–31. 12. 2009 7,59 2,16*
1. 7. 2009–30. 6. 2010 10,90 2,15*
1. 1. 2010–31. 12. 2010 28,99 2,15*
1. 7. 2010–30. 6. 2011 31,52 2,09
1. 1. 2011–31. 12. 2011 21,20 2,07
Triglav Svetovni razviti trgi
Obdobje PTR (v %) TER (v %)
1. 7. 2006–30. 6. 2007 326,16 3,23
1. 1. 2007–31. 12. 2007 119,43 3,05
1. 7. 2007–30.6.2008 77,35 2,99*
1. 1. 2008–31. 12. 2008 78,45 3,05*
1. 7. 2008–30. 6. 2009 104,22 3,14*
1. 1. 2009–31. 12. 2009 99,54 2,98*
1. 7. 2009–30. 6. 2010 77,07 2,85*
1. 1. 2010–31. 12. 2010 78,77 2,90*
1. 7. 2010–30. 6. 2011 43,52 2,85*
1. 1. 2011–31. 12. 2011 71,01 2,79*
Triglav Severna Amerika
Obdobje PTR (v %) TER (v %)
1. 7. 2006–30. 6. 2007 349,46 3,02
1. 1. 2007–31. 12. 2007 147,68 2,96
1. 7. 2007–30.6.2008 134,05 2,91
1. 1. 2008–31. 12. 2008 65,09 2,91
1. 7. 2008–30. 6. 2009 32,20 2,96*
1. 1. 2009–31. 12. 2009 27,96 2,84*
1. 7. 2009–30. 6. 2010 32,15 2,75*
1. 1. 2010–31. 12. 2010 71,19 2,77*
1. 7. 2010–30. 6. 2011 62,09 2,78*
1. 1. 2011–31. 12. 2011 15,56 2,74*

Podatki o PTR in TER so se pričeli izračunavati za obdobje od 1. 1. 2004 dalje, in so se izračunavali do vključno 31. 12. 2011.

* Ocena TER podsklada. Zaradi nedosegljivih podatkov o celotnih stroških poslovanja nekaterih ciljnih skladov dejanskega TER podsklada ni bilo mogoče izračunati, zato je navedeni podatek zgolj njegova ocena.

PTR (Portfolio Turnover Ratio) - stopnja obrata naložb podsklada je kazalec, ki meri aktivnost upravljanja premoženja podsklada, pri čemer velja, da višji kot je odstotek, bolj je upravljanje premoženja aktivno in večji so posledično transakcijski stroški, ki se plačujejo iz sredstev podsklada. Izračunava se dvakrat letno, in sicer za obdobje preteklega koledarskega leta in za obdobje od 1. 7. preteklega leta do 30. 6. tekočega leta.

TER (Total Expence Ratio) - celotni stroški poslovanja podsklada so izraženi v odstotku od povprečne čiste vrednosti sredstev podsklada. Izračunavajo se dvakrat letno, in sicer za obdobje preteklega koledarskega leta in za obdobje od 1. 7. preteklega leta do 30. 6. tekočega leta.

Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.