Zakaj vlagati v sklad Triglav Sklad denarnega trga EUR?

  • Zasledujemo doseganje vedno pozitivne donosnosti, ki je primerljiva z donosnostjo bančnih vlog na vpogled.
  • Dobra alternativa bančnim depozitom in vpoglednim vlogam (ali mogoče denarju na računih pri bankah) na bankah, saj lahko s prehodi med skladi svoja sredstva hitro upravljate.
  • Ponujamo zmerno in enakomerno rast ob minimalnem tveganju s poudarkom na ohranitvi glavnice.
  • Zaradi naložbene politike sklad priporočamo tistim, ki si želite popoln nadzor nad svojimi naložbami in ne želite sprejemati naložbenih tveganj.
  • 1,5 milijarde €

    premoženja v upravljanju

  • 110 tisoč

    vlagateljev

  • 25+ let

    izkušenj z upravljanjem premoženja

Money Market v3

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

  • Vam veliko pomeni spodbujanje okoljskih in družbenih značilnosti ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.
  • Pri nalaganju sredstev dajete velik poudarek varnosti ter relativno stabilni in umirjeni rasti svojega premoženja.
  • Želite del svojega premoženja začasno umakniti iz višje tveganih naložb v bolj varne naložbe brez stroškov prehoda med Triglav skladi.
  • Še nimate izkušenj z varčevanjem v vzajemnih skladih.
  • Sprememba v izbranem obdobju (%)

  • Sprememba 1 mesec (%)

    +0,26 %
  • Sprememba 1 leto (%)

    +2,87 %
  • Sprememba 3 leta (%)

    +2,65 %
  • Sprememba 5 let (%)

    +1,92 %
  • Sprememba 10 let (%)

    +2,18 %
  • Sprememba od začetka (%)

    +4,86 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Sklad denarnega trga EUR se v skladu z Uredbo o skladih denarnega trga uvršča med standardne sklade denarnega trga s spremenljivo neto vrednostjo sredstev. Sklad sledi kriterijem, ki so opredeljeni v 8. členu Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in sveta o razkritjih, povezanih s trajnostjo v sektorju finančnih storitev (SFDR). Osnovni naložbeni cilj sklada je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu ob visoki varnosti naložb (nizko tveganje) ter visoki stopnji likvidnosti, ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.

Naložbena politika sklada

Naložbe Sklada so usmerjene v instrumente denarnega trga in bančne depozite, ki so izdani v evrski valuti ter v enote ciljnih skladov denarnega trga. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja. Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Naložba v sklad Triglav Sklad denarnega trga EUR je zato primerna za vlagatelje, ki še nimate izkušenj z investiranjem v vrednostne papirje, ter tiste, ki želite del svojega premoženja začasno umakniti iz višje tveganih naložb in počakati na trenutek, ko se boste ponovno odločili svoja sredstva izpostaviti višjemu tveganju.

Tveganost naložb

Triglav Sklad denarnega trga EUR se uvršča v najnižji razred tveganja. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in razmerami na ciljnih trgih kratkoročnih finančnih instrumentov. Družba za upravljanje ocenjuje, da je negativni vpliv tveganj glede trajnostnosti na donosnost sklada manjši, v primerjavi s skladi, ki imajo podobne naložbene politike, vendar ne spodbujajo okoljskih in družbenih vidikov, oziroma neinvestirajo v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.

Stopnja tveganja

1 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 13.10.2012
Matična številka 5853915017
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6642 730
Bloomberg oznaka TRIMMEU SV
IBAN SI56 0400 1004 6642 730
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0021401516
Oznaka investicijskega kupona TDUMM
Vrsta sklada Sklad denarnega trga
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Evro območje
Ocena tveganja 1 / 7
Vstopni stroški 0,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 0,50 %*
Tekoči stroški poslovanja sklada 0,37 %
Presečna ura 01:00

* Družba Triglav Skladi od 1. 1. 2017 do preklica obračunava upravljavsko provizijo podsklada Triglav Sklad denarnega trga EUR v višini 0,2 % povprečne letne ČVS podsklada. Več informaciji tukaj.

Tedensko poročilo Triglav Sklad denarnega trga EUR

Poročilo na dan 16. 5. 2024

Opis Vrednost
Skupna vrednost 117.538.445,34 EUR
Neto donos 1,05 %
Tehtano povprečje trajanja (dni) 126,27
Tehtano povprečje trajanja (mesecev) 4,14
Kreditni profil 1,06

10 največjih naložb sklada

IME Država Vrsta sredstev ZAPADLOST Delež v %
BTF 0 08/07/24 FRANCIJA INSTR. DENARNEGA TRGA 07.08.2024 3,80 %
BTF 0 09/04/24 FRANCIJA INSTR. DENARNEGA TRGA 04.09.2024 3,79 %
BTF 0 10/30/24 FRANCIJA INSTR. DENARNEGA TRGA 30.10.2024 3,77 %
BOTS 0 01/14/25 ITALIJA INSTR. DENARNEGA TRGA 14.01.2025 3,32 %
BKS SLOVENIJA DEPOZITI 01.01.1980 2,55 %
SLVNTB 0 09/12/24 SLOVENIJA INSTR. DENARNEGA TRGA 12.09.2024 2,10 %
SLVNTB 0 01/09/25 SLOVENIJA INSTR. DENARNEGA TRGA 09.01.2025 1,67 %
NLB SLOVENIJA DEPOZITI 01.01.1980 0,43 %
SPARKASSE SLOVENIJA DEPOZITI 01.01.1980 0,21 %
NKBM SLOVENIJA DEPOZITI 01.01.1980 0,21 %

Razčlenitev po zapadlosti

Število dni do zapadlosti Delež sredstev
000 – 001 9,26 %
002 – 007 -0,67 %
008 – 030 7,64 %
031 – 060 8,90 %
061 – 090 16,47 %
091 – 120 10,11 %
121 -180 26,39 %
181-397 22,03 %

Sestava naložb sklada na dan 30. april 2024