Zakaj vlagati v sklad Triglav Svetovni razviti trgi?

  • Sredstva učinkovito razporejamo na največje razvite kapitalske trge Severne Amerike, Evrope, Azije ter Pacifika, s čimer zagotavljamo ustrezno razpršitev ter znižanje naložbenih tveganj portfelja.
  • Z visoko razpršitvijo premoženja sredstva varujemo tudi pred valutnimi spremembami.
  • Z naložbami na razvite kapitalske trge in v največja podjetja omogočamo stabilnost portfelja in stabilne dolgoročne donose.
  • Zaradi naložbene politike sklad priporočamo vlagateljem, ki se prvič srečujete z delniškimi naložbami, in vlagateljem, ki iščete osnovni sklad za svoj delniški portfelj naložb.
  • 1,5 milijarde €

    premoženja v upravljanju

  • 110 tisoč

    vlagateljev

  • 25+ let

    izkušenj z upravljanjem premoženja

Svetovno razviti trgi

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

  • želite z relativno nizkimi stroški svoje premoženje razpršiti v največja svetovna podjetja,
  • pričakujete stabilnost naložbe in razpršenost naložbenih tveganj,
  • vas zanima dolgoročno varčevanje, daljše od 5 let,
  • iščete osnovno izpostavitev do delniških trgov ali dopolnitev konservativnega dela portfelja z naložbenim razredom delnic.
  • Sprememba v izbranem obdobju (%)

  • Sprememba 1 mesec (%)

    +5,40 %
  • Sprememba 1 leto (%)

    +18,53 %
  • Sprememba 3 leta (%)

    +30,45 %
  • Sprememba 5 let (%)

    +60,11 %
  • Sprememba 10 let (%)

    +132,48 %
  • Sprememba od začetka (%)

    +154,26 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Sklad Triglav Svetovni razviti trgi se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade razvitih trgov. Sklad sledi kriterijem, ki so opredeljeni v 8. členu Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in sveta o razkritjih, povezanih s trajnostjo v sektorju finančnih storitev (SFDR). Naložbeni cilj Sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe sklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v delnice podjetij in investicijske sklade, ki imajo sedež na razvitih kapitalskih trgih Severne Amerike, Evrope, Azije in Pacifika.

Naložbena politika sklada

Naložbe sklada so pretežno usmerjene v delnice izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških investicijskih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno
državo ali podregijo. Naložbe v delnice podjetij in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 % sredstev sklada, pri čemer naložbe v delnice in enote ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, predstavljajo najmanj 80 % sredstev Sklada, naložbe v posamično podregijo pa ne dosegajo 80 % sredstev sklada. Naložba v sklad Triglav Svetovni razviti trgi je zato primerna za vlagatelje, ki še nimate izkušenj z investiranjem v vrednostne papirje, pri tem pa vam je poleg doseganja ustrezne razpršenosti sredstev pomembna tudi stabilnost naložb.

Tveganost naložb

Triglav Svetovni razviti trgi se uvršča v srednji razred tveganja. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih trgih vrednostnih papirjev.Družba za upravljanje ocenjuje, da je negativni vpliv tveganj glede trajnostnosti na donosnost sklada manjši, v primerjavi s skladi, ki imajo podobne naložbene politike, vendar ne spodbujajo okoljskih in družbenih vidikov, oziroma ne investirajo v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.

Stopnja tveganja

4 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 18.05.2006
Matična številka 5853915003
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6640 014
Bloomberg oznaka TRISVET SV
IBAN SI56 0400 1004 6640 014
ISIN koda SI0021400088
Vrsta sklada Delniški
Ocena tveganja 4 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,50 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 2,93 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada na dan 31. januar 2024