Triglav Okoljska perspektiva
Triglav Okoljska perspektiva vlaga v izbrana globalna podjetja, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnologijah, ki so okolju manj škodljive kot trenutno splošno uveljavljene tehnologije. Sklad sledi kriterijem, ki so opredeljeni v 8. členu Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in sveta o razkritjih, povezanih s trajnostjo v sektorju finančnih storitev (SFDR).
-
15,47 €
Vrednost enote sklada, VEP dne 05.12.2024
-
-0,84 %
Dnevna sprememba
-
Delniški
Vrsta sklada
-
5 +
Priporočena doba vlaganja
Smo vas prepričali?
Zakaj vlagati v sklad Triglav Okoljska perspektiva?
- Naložbe sklada usmerjamo pretežno v delnice podjetij, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnologijah, ki so okolju manj škodljive kot trenutno splošno uveljavljene tehnologije.
-
1,7 milijarde €
premoženja v upravljanju
-
110 tisoč
vlagateljev
-
30+ let
izkušenj z upravljanjem premoženja
Komu je sklad namenjen
Sklad je namenjen vlagateljem, ki:
- Želite investirati v podjetja, katerih dejavnosti so v skladu z vašimi osebnimi vrednotami, prepričanji, vašim videnjem prihodnosti in/ali se ukvarjajo z reševanjem družbenih izzivov ter prispevajo k trajnostnemu razvoju.
- Želite s tematskim investiranjem za obdobje, daljše od 5 let, dosegati boljše donose, saj so podjetja izpostavljena do dolgoročnih trendov z visokim potencialom za rast.
-
Sprememba v izbranem obdobju (%)
-
Sprememba 1 mesec (%)
+6,43 % -
Sprememba 1 leto (%)
+29,31 % -
Sprememba 3 leta (%)
+6,17 % -
Sprememba 5 let (%)
+28,13 % -
Sprememba 10 let (%)
n.p. % -
Sprememba od začetka (%)
+54,67 %
Opis in podatki sklada
Sklad Triglav Okoljska perspektiva se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade razvitih trgov. Osrednji naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Sklad sledi kriterijem, ki so opredeljeni v 8. členu Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in sveta o razkritjih, povezanih s trajnostjo v sektorju finančnih storitev (SFDR).
Naložbena politika sklada
Naložbe sklada so pretežno usmerjene v delnice podjetij, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnologijah, ki so okolju manj škodljive kot trenutno splošno uveljavljene tehnologije, z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Zaradi svoje srednje tvegane naložbene politike je Triglav Okoljska perspektiva namenjen vlagateljem z dolgoročnejšim naložbenim horizontom, 5 let ali več, in višjo toleranco do tveganja.
Tveganost naložb
Sklad Triglav Okoljska perspektiva se uvršča med srednje tvegane sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih razvitih kapitalskih trgih. Družba za upravljanje ocenjuje, da je negativni vpliv tveganj glede trajnostnosti na donosnost sklada manjši, v primerjavi s skladi, ki imajo podobne naložbene politike, vendar ne spodbujajo okoljskih in družbenih vidikov, oziroma ne investirajo v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.
Stopnja tveganja
4 / 7Podatki o skladu
Datum ustanovitve | 14.11.2016 |
Matična številka | 5853915032 |
Davčna številka | SI76205371 |
Vplačilo kuponov na transakcijski račun | SI56 0400 1004 6647 580 |
Bloomberg oznaka | TRINEPR SV |
IBAN | SI56 0400 1004 6647 580 |
SWIFT | KBMASI2X |
ISIN koda | SI0021401706 |
Oznaka investicijskega kupona | TDUTN |
Vrsta sklada | Delniški družbeno odgovorni |
Naložbena politika | Aktivna |
Geografska usmeritev | Globalna |
Ocena tveganja | 4 / 7 |
Vstopni stroški | največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov |
Izstopni stroški | Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. |
Upravljavska provizija | 2,50 % |
Tekoči stroški poslovanja sklada | 2,63 % |
Presečna ura | 01:00 |
Sestava naložb sklada na dan 30. oktober 2024
Dokument
-
Ključne informacije za vlagatelje Triglav Okoljska perspektiva [.pdf, 180 KB]
-
Statement on PAI of investment decisions on sustainability factors Triglav Zeleni_30062023_ver1 [.pdf, 213 KB]
-
Lestvice vstopnih in izstopnih stroškov [.pdf, 498 KB]
-
Prospekt Krovnega sklada Triglav VS [.pdf, 1.3 MB]
-
Naložbe sklada Triglav Okoljska perspektiva na 30. 10. 2024 [.pdf, 210 KB]
-
Izjava o glavnih škodljivih vplivih na trajnostnost Triglav Zeleni_30062023_ver1 [.pdf, 278 KB]